Finance Management Report

Finance Reports

Alacak/borç, gerçekleşen nakit, aging, treasury, cari ve entegrasyon kaynaklarını yönetim raporu görünümünde inceleyin.

Başlangıç

Bitiş

Dönem Alacak Tahakkuku —

Dönem Borç Tahakkuku —

Gerçek Nakit Girişi —

Gerçek Nakit Çıkışı —

Gerçek Net Nakit —

Gecikmiş Alacak Kayıt 0

Aylık Tahakkuk & Ödeme

Seçili dönem

Gerçek Nakit Hareketi

Successful transactions

Current Receivable Aging

Bugünkü açık alacak portföyü

Vadesi Gelmemiş —

1–6 Gün —

7–29 Gün —

30–59 Gün —

60–89 Gün —

90+ Gün —

30 Gün Cash Flow Forecast

Beklenen tahsilat ve ödeme

Müşteri	Tahakkuk	Tahsil	Açık	Geciken	Max Gecikme	Risk

Tedarikçi	Tahakkuk	Ödenen	Açık	Geciken	Max Gecikme	Risk

Hesap	Tür	Para Birimi	Açılış	Güncel	Banka / Provider	Durum	Son Senkron

Source Accrual

Entegrasyon kaynağı bazında tahakkuk

Source Detail

Direction / source kırılımı

Yön	Kaynak	Doküman	Tahakkuk	Açık